Les solutions Sunny AM
pour la trésorerie stable

Sunny Asset Management propose différentes solutions aux personnes morales désireuses de faire fructifier leur trésorerie stable : le fonds « Sunny Euro Strategic », le mandat de gestion adapté aux trésoreries supérieures à 4M, et le fonds dédié, qui s’adresse notamment aux acteurs de la comptabilité et de la gestion de patrimoine souhaitant mutualiser les placements de différents clients.

Sunny Euro Strategic

Une solution simple, un rendement lisible

 

Sunny AM a mis en place Sunny Euro Strategic qui est basé sur le portage obligataire. Sa stratégie consiste à acheter des obligations émises en euros pour le rendement qu’elles procurent et à les conserver jusqu’à leur terme pour récupérer à la fois 100% du capital initial ainsi qu’un rendement intéressant durant la vie de l’obligation.

Cette solution offre plusieurs avantages :

  • Une stratégie simple basée sur le portage obligataire qui s’inspire de celle utilisée dans les fonds en euros des assureurs.
  • Une diversification des émetteurs : Sunny AM sélectionne entre 60 et 90 émetteurs différents par portefeuille.  Cette stratégie permet de diminuer considérablement le risque de défaut, même si elle ne l’annule pas à 100%
  • Une forte liquidité : 95% du portefeuille Sunny Euro Strategic est liquidable en 24h. (source Sunny AM, juillet 2018)
  • Absence du risque de change : les obligations portées par Sunny Euro Strategic sont toutes émises en euros ce qui élimine tout risque de change.
  • Une étude approfondie des sociétés cibles : l’équipe de gestion de Sunny AM fait une analyse pointue de chacune des sociétés émettrices, pour ne sélectionner que celles dont la situation financière est dans une dynamique positive (visibilité sur les revenus, baisse de l’endettement…).
  • Un rendement annualisé de 3,22% depuis la création en 2011 au 31/01/2019 (source Sunny AM).
Performances
(nettes de frais de gestion)
2 ans 3 ans Annualisée depuis création
(mars 2011)
Volatilité 1 an au 31/01/2019
SUNNY EURO STRATEGIC R 0,23% 8,11% 3,22% 2,19%
Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3Y Bond Index -0,10% -0,29% 4,14% 0,85%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Depuis création
(mars 2011)
1,38% -3,47% 2,76% 5,33% 0,12% 2,44% 7,16% 28,49%
0,03% -0,09% -0,39% -0,30% 1,30% 13,84% 6,72% 37,79%

L’indicateur de référence a changé depuis la création : du 10/03/2011 au 01/04/2013 = 80% EuroMTS 7-10 + 20% DJ Euro Stoxx 50 (hors div.), du 02/04/2013 au 30/06/2015 = 80% EuroMTS 7-10 + 20% DJ Euro Stoxx 50 NR, du 01/07/2015 au 31/12/2017 = EuroMTS 1-3, depuis le 01/01/2018 = Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3Y Bond Index NR. Le tableau ci-dessus a été réalisé selon la méthode dite du « chaînage », ce qui permet une comparaison cohérente dans le temps.

Sources : Sunny AM, Bloomberg au 31/01/2019. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Avant toute souscription l’investisseur doit avoir pris connaissance du prospectus et des documents légaux.
Vous pouvez consulter l’ensemble des informations et des documents sur ces fonds sur le site internet www.sunny-am.com
Pour plus d’information, veuillez-vous référer aux prospectus complets des fonds.

Mandat de gestion

Pour les clients personnes morales (entreprises, associations, fondations…)
disposant d’une trésorerie stable supérieure à 4M

Pour s’adapter aux exigences de ses clients personnes morales, Sunny AM a mis en place une solution de mandat de gestion.
Les principales caractéristiques de cette solution :

Stratégie de portage obligataire pragmatique (Buy & hold) 

Un portefeuille construit sur mesure en fonction des objectifs du client (durée moyenne et maximale, notation des émetteurs, rendement attendu…)

La possibilité de capitaliser les revenus ou bénéficier de leur distribution périodique (mensuelle, trimestrielle, annuelle…) 

Une visibilité à tout moment du montant des coupons à percevoir ;

Un suivi personnalisé (reporting, rdv gestion, assistance, etc.) 

Pour accéder à cette solution, le client doit disposer d’une trésorerie stable d’au moins 4M.

En effet, les obligations suivies par Sunny AM proviennent de grosses émissions obligataires (300M minimum) dont les « coupures » minimales sont généralement de 100.000 et l’incrémentation des souscriptions supérieures de 100.000 en 100.000 . Etant donné que la maîtrise du risque de défaut passe par la diversification, Sunny AM considère qu’un portefeuille doit être composé au minimum de 40 obligations différentes : 40 lignes valant chacune au minimum 100 000, il est donc nécessaire de disposer d’une trésorerie d’un minimum de 4 millions d’euros pour accéder à cette solution avec une diversification satisfaisante.

Fonds dédié

Une solution pour mutualiser les placements de clients

Pour les apporteurs (CGPI, experts-comptables,…) souhaitant mutualiser plusieurs clients ayant la même problématique
et les mêmes objectifs sur leur trésorerie stable, Sunny AM propose également de créer un fonds sur mesure
dans la même philosophie qu’un mandat mais accessible à plusieurs clients à la fois.